近期深市基金再现连续暴涨产品,涨幅最高的并非蓝筹股分级基金,也不是创业板中小板分级基金或可转债分级基金,而是一只普通的债券基金同利B,该基金已经连续8个交易日涨停,累计上涨幅度达114.15%。
不过,同利B的同期单位净值并没有出现大涨,涨幅只有1%左右,该基金近期暴涨逾一倍已经严重偏离基金单位净值表现,尽管该分级基金没有场内外套利机制,不会因外部资金套利暴跌,但由于价格已经严重偏离价值,未来价格有大幅下跌的风险。
据悉,2014年12月29日同利B的收盘价格为1.286元,当日单位净值为1.171元,溢价幅度在10%左右,随后的8个交易日中,同利B的价格连续涨停,7个交易日收于涨停价,只是在2015年1月7日盘中涨停,收盘于2.069元,略低于2.072元的涨停价,涨幅为9.82%。
昨日,同利B收于涨停价2.754元,比12月29日的收盘价格高出了1.468元,涨幅为114.15%,这一涨幅只比几只新股低一些,超过了同期所有其他股票的涨幅。
证券时报记者查阅了同利B的资料,该基金为封闭式的分级基金,发行时A类和B类份额的比例为7:3,目前份额比例约为1:2。该基金A类份额不上市交易,母基金在三年封闭期内也不开放申购赎回,因此没有跨市场套利机会。同利B母基金所投资的债券也没有什么特别之处,并没有重仓近期大涨的可转债,前五大债券持有品种都是中低信用级别的企业债。
业内专家分析,过去8个交易日同利B的涨停几乎没有净值上涨的支撑,该产品的溢价率也从此前的10%左右大幅提高到了133%左右,这样的高溢价率难以长期存在,即使是到2016年9月份到期转换成LOF时,同利B的单位净值也几乎不可能涨到2元以上。
此外,同期涨幅仅次于同利B的是转债B,1月5日到9日连续6个交易日涨停,阶段涨幅达到了77%。
该基金昨日收盘价格为1.945元,比前一日的单位净值1.219元溢价了近60%,尽管A类份额折价近20%,可转债B对应的母基金已有较大套利空间,新增资金的套利有望打压可转债B的交易价格到正常溢价水平。
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